Trésorerie & Banque
Anticipez vos flux. Pilotez votre cash.
Rapprochement automatique, prévisions à 90 jours, alertes proactives.
Tensions de cash découvertes trop tard, rapprochements bancaires manuels et aucune vue consolidée des flux à venir.
Les comptes, rapprochements, prévisions et alertes vivent dans le même cockpit. La trésorerie devient pilotable avant la rupture.
Prévisions cash à 90 jours sur une base vivante
Des relevés bancaires à la décision de trésorerie
Chaque flux entrant ou sortant doit améliorer la prévision, pas seulement remplir un historique.
Centralisez les banques et les paiements dans le même cockpit.
La trésorerie se dégrade quand les comptes et paiements vivent dans des espaces séparés. Il faut une lecture unique des flux entrants et sortants.
- Comptes multi-banques
- Paiements fournisseurs
- Dépôts & virements entrants
- Rapprochement auto
- Virements RH (paie)
Projetez les tensions de cash avant qu'elles ne deviennent urgentes.
Le but n'est pas seulement de regarder le solde du jour. Il faut voir ce qui arrive, ce qui sort et les scénarios de tension pour piloter à 30, 60 ou 90 jours.
- Prévisions de trésorerie
- Modélisation scénarios
- Cash flow prévisionnel
- Alertes de seuil
- Analyse trésorerie
- Vue groupe consolidée
Cas réel : relevé → prévision
Import bancaire
Le relevé alimente la base cash sans saisie parallèle
Rapprochement
Les écritures sont matchées, les écarts remontent
Prévision mise à jour
Les flux attendus recalculent la vision 90 jours
Alerte de seuil
La direction est prévenue avant la tension réelle
À activer ensuite
Autres packs complémentaires
Commencez par votre urgence terrain, puis ajoutez les autres modules sans refonte.
Pilotez votre cash avant que la tension ne vous pilote
Démo sur votre cycle réel : relevés, rapprochement, prévision, alertes.
Demander une démo Trésorerie